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原标题:为交易者保驾护航

浏览次数:142 时间:2019-11-05

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外汇市场已经成为世界上最大的金融市场。外汇零售市场也得到了显著的发展。因此新手外汇交易者对风险管理和资金管理策略的教育需求也大幅增长。今天我们来聊一聊基本的风险管理和资金管理。

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什么是风险管理和资金管理?

对于外汇交易者来说,资金管理的目标是在盈利最大化的同时,最大限度的减少损失,同时节省交易资金,而风险管理的总体目标是充分利用有效信息,力争减少交易环境中的各种不确定因素带来的不利影响。

外汇交易中的风险管理是一个相当广泛的概念。外汇风险管理涉及识别、衡量以及控制货币交易风险,预防、规避、转移或消除外汇交易中的风险,从而减少或避免可能的经济损失,实现在风险一定条件下的收益最大化或收益一定条件下的风险最小化。

外汇交易的资金管理应该是外汇交易者风险管理策略的关键部分。顾名思义,外汇资金管理涉及持续使用一种或多种战略技术来使外汇交易者的风险资本收益率保持在交易过程中发生损失情况下的最高回报。资金管理始终贯穿着如何通过有效的控制外汇交易账户面临的众多金融风险来保护交易资金的基本思想。

外汇交易中的资金管理

在外汇市场中成功的交易通常意味着通过使用良好的外汇资金管理策略来控制损失增加收益。

理想情况下,寻求盈利的每个外汇交易者都应该有一个交易计划,使用外汇资金管理系统来客观地规定其交易目标以及如何管理其交易活动。当然,每个交易计划的实际细节将根据交易者的性格、偏好有所不同。

虽然一些常见的资金管理技术可能会限制交易可能产生的盈利,但是作为整体资金管理计划的一部分,很多外汇交易者可能采用这种方法来保持整体盈利。毕竟因为外汇市场的波动的存在,有一套详细的外汇资金管理规则,可以提前打算好如何限制损失赚取利润。

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每个外汇交易者使用资金管理技术可能经过一些尝试和错误后才能寻找到最有效的交易策略以及合适的风险承受能力。

一些相对比较成熟的资金管理准则包括:

用能够承受损失的资金进行交易

因为一些外汇交易者用超出自己承受能力的资金来进行交易,一旦发生亏损直接会影响自己的生活必备需求而感到压力,例如,食物、住所或其他生活必需品。因此,最好用能承受的风险资金进行交易,因为外汇交易可能导致交易账户里的资金全部亏损。这个准则可以帮助交易者减少账户资金损失时的焦虑感,更好地进行判断,更有策略地进行思考,这有利于提升整体的交易业绩。

在交易之前评估风险回报率

在进行外汇交易之前,交易者需要确定自己想要达到的回报目标,以及为了该目标愿意承受的风险。不同风险承受能力的交易者进行交易时的风险回报率可能有所不同。设定合适的风险回报比率是为了过滤掉不太有吸引力的交易,以便有更好的机会出现时交易账户有足够的资金。

在选择合适的账户

交易者根据自己实际情况选择合适的账户(不同的账户的交易限制不同)。一些交易者倾向于将交易金额设为其交易账户剩余资金的百分比;一些交易者可能会根据交易的预期风险回报比率来确定采取的头寸;还有一些交易者可能会以固定的资金进行交易。因此根据自己的实际需求选择合适的交易账户可以有效的管理资金。

任何时间都不能将所有的资金拿来冒险

很多交易者会将大部分的资金保存在交易账户中,以便在合适的时机进行交易,而不是将所有的资金都置于风险之中。例如,一个交易者可能会避免同一时间将其交易资金的百分之十以上作为风险资金进行交易。因此,即使他们处于风险中的资金全部亏损,交易账户中仍然剩下百分之九十的资金。

在进行交易之前知道何时退出交易

在进行交易之前要全面分析,了解市场在何处转向,以便在交易中获得盈利以及在不利的情况下尽量的减少损失。交易者根据分析结果为每个交易设定适当的利润和止损。一些交易者也可能对其交易设定时间限制,如果市场在特定时间内没有达到预期的要求,交易将被关闭。所有这些设定都应该提前决定,避免交易者在交易管理决策时受到情绪状态的影响。

资金管理工具

许多外汇交易者会将上述部分或全部资金管理准则纳入其交易计划中,可能会使用各种资金管理工具,帮助他们计算每个潜在交易的仓位规模和风险。

虽然有些在线外汇管理计算器可用,但熟悉使用Microsoft Excel或其他类似电子表格程序的交易者可以轻松创建自己的工具,并可根据具体的交易需求进行自定义。

资金管理工具可能需要具备以下参数:

总资金规模

以哪种货币计算

承受的风险

想交易的货币对

是否要买或卖出货币对

设置止损率和利润率

外汇风险管理的注意事项

当进行外汇交易时,风险管理涉及确定潜在风险,评估其发生的可能性,然后采取措施避免这些风险。如果预期风险最终成为现实,风险管理也可能包括减轻交易者的损失。

上述的各种资金管理策略是风险管理的重要因素,主要集中在可能的市场变动,仓位调节及其潜在的交易账户影响。然而,并不是所有的交易者的风险管理策略都与市场或账户风险相关,因为还有其他类型的风险可能会影响外汇交易者的整体业务。

因此,交易者通常会在其外汇交易计划中纳入一些额外的风险管理策略。交易相关风险的一些额外组成部分如下所示:

避免生活的不利影响

外汇交易可能会令人兴奋,甚至变得上瘾。由于外汇市场全天候可操作,可能会导致睡眠缺失,压力,眼睛疲劳,反社会行为以及其他不良变化。因此要确保交易活动正在改善交易者的生活,而不是降低它的生活品质。

减轻过度的交易压力

外汇交易可能会造成一些心理压力,特别是在资金亏损的情况下,这可能导致严重心理问题。因此要确保交易者的交易计划适合交易者的个性类型,并应该有一段时间离开外汇市场放松心情。

注意相关的监管变化

了解相关的法律和政策,并需要注意可能对交易者的交易业务产生影响的外汇监管的调整。

准备一台好的电脑和网络连接

如果交易者打算使用外汇经纪商的在线交易,则需要一台配置较好的电脑和可靠的互联网连接。如果交易者在交易时常常将大量资金置于风险之中,也可能需要备份电脑和互联网连接,以防主要系统在交易时出现不便。

选择可靠的外汇经纪商

外汇市场中存在一些不太可靠的外汇经纪商,甚至是欺诈性的。因此,交易者在向账户存入资金之前应该仔细调查外汇经纪商的声誉,并应先使用模拟账户测试外汇经纪商的服务。

谨防经纪商费用变动

如果选择的外汇经纪商决定更改其费用或交易佣金结构,那么可能会对交易者的交易业务产生负面影响,尤其是在交易量比较大的情况下。因此需要交易者定期检查经纪商的费用结构以及费用变动。

总而言之,外汇交易者需要监督,管理和减少外汇交易过程中的各种风险。研究表明,拥有合适的外汇风险管理计划,可以大大增加交易者交易成功的几率。

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